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常见问题及处理方法

发布日期: 2020-06-29 01:20

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  常见问题及处理方法 问题 1: 项目支出查询中发现可资本化属性错误,如何调整? 解答: 必须在转固前,进入“项目模块-支出-支出查询”菜单,输入项目和出错的任务编号,查询出所有的资本 开支, 然后点击工具条上方的 “文件夹-显示字段-可资本化” , 在 “支出查询” 界面会增加显示一个字段 “可 资本化” ,确保所有支出的“可资本化”选择框上的钩都选中。如果没有选中,请定位光标在此记录上,然 后执行下列步骤: 1. 点击工具条上方的“工具-可资本化”菜单(特别注意:省管项目一定要由省公司来调整) 2. 提示“是否需要继续执行调整操作”的确认提示,点击“是” 3. 如果提示“已成功调整了 1 项目,0 项目被拒绝” ,则说明调整成功,点击“确定” ;如果出现警告“由 于链接至事务处理的供应商发票已部分或全部预付,因此您不能调整此事务处理”,请执行 7.操作。 4. 如果是“应付款系统(AP) ”产生的支出,还需要提交下列 2 个请求,否则无法生成资产行: a) 请求“PRC:分配供应商发票调整成本” ,参数输入项目编码,提交 b) 请求“PRC: 将供应商发票调整成本链接至应付款管理系统” ,提交 5. “应付款系统(AP) ”产生的支出调整,产生的资产行会有如下效果,分两大类: i. “预付款”类,正确的应为不可资本化,误操作为可资本化,调整后,会产生一正一负两笔资产行,总 和为 0 ii. “标准发票”类,正确的应为可资本化,误操作为不可资本化,调整后,会产生一笔正资产行 6. 发票调整后, 需要重新验证。 如果没有出现警告 “由于链接至事务处理的供应商发票已部分或全部预付, 因此您不能调整此事务处理” ,处理到此结束。 7. 如果出现警告“由于链接至事务处理的供应商发票已部分或全部预付,因此您不能调整此事务处理”, 需要将项目的“事务处理控制”和任务的“可资本化属性”修改回错误时的状态,然后撤销付款和发票, 并传送至项目会计;最后将项目的“事务处理控制”和任务的“可资本化属性”修改回正确的状态,重新 输入正确的发票和导入项目会计。这类操作会在未来的“生成资产行”的过程中产生一正一负两笔资产行, 总和为 0,将这两行资产行摊至任意资产即可。 问题 2: 费用型采购订单接收,传入 PA 后可资本化属性错误,采用“工具-可资本化”调整为可资本化后, “已分 配”成本为“否” ,无法生成资产行 解答: 属于 Oracle BUG,参见 Metelink Note:242141.1,但是由于 Patch 升级过大,需要重新处理所有客户化程 序,所以 N18P 不能应用此补丁,通过下列数据修复方法改正: (1)修改支出表,如果能更新记录,再执行(2)步骤 Update pa_expenditure_items_all Set cost_distributed_flag = Y, billable_flag = Y, cost_dist_rejection_code = Null Where expenditure_item_id = 64235 And transaction_source = PO RECEIPT And cost_distributed_flag = N (2)修改支出分配表 Update pa_cost_distribution_lines_all Set billable_flag = Y Where expenditure_item_id = 64235 (3)运行更新项目汇总和生成资产行请求,正常。 问题 3: (1)项目“支出查询”中 RCV(待分配物资)任务上有 N 分钱的余额,总帐带项目段的 1601(工程物资) 科目上也有 N 分钱余额 (2)工程物资的“库存值报表”显示为 0,但是“物料帐户分配明细表”显示工程物资科目上有 N 分钱的 余额 (3)项目转固过程中,发现某项目的在建工程开支总数少 N 分钱 解答: 此问题产生于用户对某物料采购了若干批次后,系统加权平均成本小数位超过 2 位(例如:3 个物料的总 成本为 10000,则平均成本 3333.33333) ,而系统挑库发料的成本则是以 2 位小数发出(例如:3333.33) , 则当用户将所有现有量挑库出库后,会在系统的工程物资科目上残留尾数余额。造成库存值为 0,但工程 物资科目有结余,且在建工程科目和项目资本开支缺少这部分结余。 建议处理方法: (1)查找现有量,确认该物料现有量为 0(需要确认的是 E001 库中该项目的货位上的现有量为 0) ; (2)将发生差异的物料用CMCC 项目退料“退回 1 个到仓库; (3)进入“工程物资管理员”职责,查看该物料的“物料成本“; (4)进入 “事务处理 ““杂项事务处理 “, 选择 “库存发送至项目 “, 并在来源中注明为 “E001, 即为:子库加日期加三位流水,便于“物料事务处理“以及总帐的查询; (5)在“帐户“中选择 1603020301(在建工程-技改工程-在安装设备)并选出相应的“项目“段; (6)进入“事务处理行“,键入相关信息,其中“来源项目“, “来源任务“等都是指该物料需要发放到的 项目和任务,在“单位成本“中输入调整后的金额,即物料成本+需调整额。 如果库存平均成本为 100,需要出库的成本为 100.01, “杂项事务处理”中产生的会计分录为:借-在建工 程 100.01,贷-工程物资 100,贷-成本差异 0.01。 最终需要在总帐需要调整一笔分录:借-成本差异 0.01,贷-工程物资 0.01。 备注: 1)这样调整后,工程物资与在建工程相平,差异则进入在建工程的差异科目中,在总账中还需调整一下工 程物资与商品进销差价科目. 2)库存调整后,需要运行相关请求后,才能在项目的支出查询中看到调整后的情况。 问题 4: 费用采购退货后没有链接至 PA,直接修改采购订单中的信息,重新链接至 PA 时,退货信息丢失。 解答: 1、先将采购订单退货至供应商,然后提交请求“PRC:链接供应商成本” ,查看支出信息,确认退货信息传 送到项目。 2、将采购订单修改为原来错误的状态,分配行中的支出类型必须和原来一致(即没能导入 PA 的退货的支 出类型) 。保存,审批,接收,退货,然后提交请求“PRC:链接供应商成本” ,传送到项目。查看支出信息, 确认退货信息传送到项目。 3、将采购订单修改为正确状态。保存、审批后,接收,然后传送到项目。 问题 5: 在建工程项目管理涉及的会计凭证包括哪些? 解答: 1) 不带项目工程设备采购: a) 采购接收: 借:工程物资-工程物资暂估 贷:暂估应付帐款-工程物资 b) 库存入库: 借:工程物资-工程设备 贷:工程物资-工程物资暂估 c) 发票匹配: 借:暂估应付帐款-工程物资 贷:应付帐款-工程款 2) 带项目工程设备采购: a) 采购接收: 借:工程物资-工程物资暂估 贷:暂估应付帐款-工程物资 b) 库存入库: 借:工程物资-工程设备(带项目段) 贷:工程物资-工程物资暂估 c) 发票匹配: 借:工程物资-工程物资暂估 贷:应付帐款-工程款 3) 带项目工程费用采购: a) 采购接收: 借:工程物资-工程物资暂估 贷:暂估应付帐款-工程物资 b) 库存入库: 借:在建工程-技改工程-待摊投资(带项目) 支出类型 贷:工程物资-工程物资暂估 c) 发票匹配: 借:暂估应付帐款-工程物资 贷:应付帐款-工程款 4) 省公司采购市公司接收的业务: a) 分公司采购接收: 借:工程物资-工程物资暂估(分公司) 贷:暂估应付帐款-工程物资(省公司) b) 分公司库存入库: 借:工程物资-工程设备(带项目段) (分公司) 贷:工程物资-工程物资暂估(分公司) c) 以上分录过帐到总帐后,产生会计分录为: 分公司: 借: 工程物资-工程物资暂估(分公司) 贷:内部往来-上级拨入资金-工程物资调拨 (公司段:分公司,内部往来:省公司) 省公司: 借:内部往来-拨付所属资金-工程物资调拨 (公司段:省公司,内部往来:分公司) 贷:暂估应付帐款-工程物资(省公司) d) 省公司财务部在收到供应商发票时,将发票录入到系统中,设备的结算发票需要同采购订单做匹配, 如时按合同的付款点(如:初验付云南某项目的情况) ,录入发票,审批时同采购合同做匹配。产生会计分 录为: 借:工程物资-工程物资暂估(省公司) 贷:应付帐款-工程款(省公司) 5) 工程物资库存业务: a) 挑库分录: 借:在建工程-基建工程-在安装设备(带项目) 贷:工程物资-工程设备 b) 接收直发(如果是省公司采购市公司接收,同理参见 4)中的分录) : 借:工程物资-工程设备(=0) 借:在建工程-基建工程-在安装设备(带项目) 贷:工程物资-工程物资暂估 c) 在建工程退料分录: 借:工程物资-工程设备 贷:在建工程-基建工程-在安装设备(带项目) 6) 省公司费用分摊至分公司: a) 省公司产生的冲销支出(负数) : 借:支出类型(带项目)(省公司) 贷:支出类型(带项目)(省公司) b) 分公司产生的分摊支出(正数) : 借:支出类型(带项目)(分公司) 贷:支出类型(带项目)(省公司) c) 以上分录过帐到总帐后,产生会计分录为: 分公司: 借:支出类型(带项目) (正数) 贷: 内部往来-上级拨入资金-其他(正数) (公司段:分公司,内部往来:省公司) 省公司: 借:支出类型(带项目)(负数) 借:内部往来-拨付所属资金-其他(正数) (公司段:省公司,内部往来:分公司) 贷:支出类型(带项目)(=0) 7) 在建工程转固业务: 在 ORACLE 固定资产原来分录: 借:公司.000000. 资产成本科目 000000.00000000.0000.00000 贷:公司.成本中心.在建工程明细科目.000000.项目号.0000.00000 更改为: 借:公司.000000.资产成本科目.000000.00000000.0000.00000 贷:公司.成本中心.在建工程结算科目.000000.项目号.0000.00000 当项目竣工决算后,用户在总帐内作分录,把项目下原来的在建工程明细科目和在建工程结算科目对冲。 如下: 借:公司. 成本中心在建工程结算科目.000000. 项目号.0000.00000 贷:公司.成本中心.在建工程明细科目.000000.项目号.0000.00000 问题 6: MIS 系统项目月末关帐注意事项有哪些? 解答: MIS 系统项目月末关帐注意事项 a)进入 MIS 系统,选择对应的总帐超级用户职责; b)选择菜单“子模块期间控制”-“PA 项目期间控制” 。 c)在“维护 PA 期间状态”窗口中按“Ctrl+F11”键,用滚动条向下翻动至本月期间。 d)点击本月期间所在行“打开”右方的“?”按钮,选择“已关闭” 。如果没有任何提示表明期间可以正常 关闭,请继续步骤 e) ,如果出现如下两种例外,请务必解决后在关闭: i.应付发票信息没有链接到项目会计模块: 1.在系统提示的“决定”窗口中选择“否” 2.进入项目会计职责,提交请求“PRC:链接供应商成本” ,参数如下: a)链接供应商发票:Yes b)链接应计收款:Yes c)链接 AP 折扣:No d)其余参数全部留空 3.查看“PRC:链接供应商成本”请求和“AUD:供应商成本接口审核”请求的结果。如果没有例外, 请继续步骤 e) ;如果有例外,请与省公司项目会计超级用户或者 MIS 项目组联络。 ii.工程物资信息没有链接到项目会计模块: 1.在系统提示的“决定”窗口中选择“否” 2.进入项目管理超级用户职责,点击“启动成本收集管理器”按钮,在弹出的参数“未征收成本天 数”输入框内填写 0,点击“确定”按钮后,点击“提交”按钮。 3.点击菜单“支出”-“事务处理导入”-“导入事务处理” ,参数输入如下: a)事务处理来源:Inventory b)批名:留空 4.点击“确定”按钮后,点击“提交” 。 5.在弹出的对线.点击“参数”输入框,参数输入如下: a)事务处理来源:Inventory Misc b)批名:留空 7.点击“确定”按钮后,点击“提交” 。 e)正常关闭期间,保存后可以打开下一期。 f)在“维护 PA 期间状态”窗口中,将光标定位在下月的期间上。 g)点击“从未打开”右方的“?”按钮,选择“打开” ,并存盘。 h)点击“设置报告期”按钮,确认“下一期”中的期间为下一期,点击“确定”按钮完成打开期 间的操作。 备注: (1)建议在 PA 关闭期间之间运行“EXC:按 PA 期间列出的事务处理例外详细资料”请求, “起始 PA 期间” 和“终止 PA 期间”都输入当月打开的期间,察看输出结果。 注意输出结果中可能包括非本组织的错误信息(其他公司的错误信息:通常是由于和本公司参与了相同的 省管项目,所以也显示) ,只要确保错误中没有本组织的错误即可关闭期间。 (2)集团公司统一开发了“CMCC PA 例外报表”可以检查 WBS/PJM/支出/资产/资产行等常见的例外信息, 请经常使用,把问题处理在萌芽状态。

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